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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2580 |
1.2900 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.2536 |
1.2856 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.2502 |
1.2822 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
1.2467 |
1.2787 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2461 |
1.2781 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.2426 |
1.2746 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.2390 |
1.2710 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2377 |
1.2697 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2370 |
1.2690 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2378 |
1.2698 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2388 |
1.2708 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.2349 |
1.2669 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2339 |
1.2659 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2352 |
1.2672 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2369 |
1.2689 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2341 |
1.2661 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2331 |
1.2651 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.2299 |
1.2619 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.2325 |
1.2645 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.2349 |
1.2669 |
0.0013 |
0.11 |