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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
453.94 |
|
1.66% |
| 2 |
西部矿业 |
264.22 |
|
0.97% |
| 3 |
华工科技 |
232.12 |
|
0.85% |
| 4 |
芯联集成 |
230.17 |
|
0.84% |
| 5 |
思特威 |
217.43 |
|
0.80% |
| 6 |
豪迈科技 |
207.97 |
|
0.76% |
| 7 |
特锐德 |
205.33 |
|
0.75% |
| 8 |
西部超导 |
201.18 |
|
0.74% |
| 9 |
华测导航 |
185.30 |
|
0.68% |
| 10 |
恒玄科技 |
183.50 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
7.42% |
5.00% |
29.54% |
44.54% |
2.39% |
26.15% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1567/6531 |
1073/6531 |
1161/6531 |
1716/6531 |
1584/6531 |
2469/6531 |
3017/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0373 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-12-30 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0108 |
0.70% |
