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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1271 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1270 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1269 |
1.1489 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1272 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1270 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1269 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1268 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1266 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1264 |
1.1484 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1260 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1257 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1254 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1254 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1258 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1259 |
1.1479 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1252 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1250 |
1.1470 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1246 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1249 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0011 |
-0.10 |