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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 15.92亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0174 |
0.98 |
| 2026-01-15 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0162 |
-0.90 |
| 2026-01-14 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0117 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-12 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0337 |
1.90 |
| 2026-01-09 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0144 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0279 |
1.58 |
| 2026-01-06 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0244 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2025-12-31 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0086 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0142 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0154 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0341 |
-1.95 |
| 2025-12-24 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0132 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0114 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0349 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0196 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0056 |
0.34 |