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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2020-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.84亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0245 |
-2.26 |
| 2026-03-20 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0168 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0082 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0098 |
0.89 |
| 2026-03-10 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0100 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0027 |
-0.25 |