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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0185 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0074 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0102 |
-0.64 |
| 2026-02-10 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-02-09 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0364 |
2.37 |
| 2026-02-06 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0193 |
-1.24 |
| 2026-02-05 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0258 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0238 |
-1.48 |
| 2026-02-03 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0270 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0420 |
-2.59 |
| 2026-01-30 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0108 |
0.67 |
| 2026-01-29 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0185 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0218 |
1.36 |
| 2026-01-26 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0094 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0104 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0211 |
1.33 |
| 2026-01-21 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0088 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0315 |
-1.96 |
| 2026-01-19 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0051 |
-0.32 |