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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2359.91 |
|
5.87% |
| 2 |
胜宏科技 |
1929.98 |
|
4.80% |
| 3 |
恺英网络 |
1908.88 |
|
4.75% |
| 4 |
新易盛 |
1666.74 |
|
4.15% |
| 5 |
东方电缆 |
1612.58 |
|
4.01% |
| 6 |
金山办公 |
1474.35 |
|
3.67% |
| 7 |
完美世界 |
1312.46 |
|
3.26% |
| 8 |
巨人网络 |
1260.97 |
|
3.14% |
| 9 |
百利天恒 |
1206.36 |
|
3.00% |
| 10 |
分众传媒 |
1181.43 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
7.24% |
4.12% |
51.27% |
54.12% |
3.05% |
54.24% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4687/10633 |
2883/10633 |
3136/10633 |
963/10633 |
1696/10633 |
5109/10633 |
1093/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0414 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2025-12-30 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0131 |
0.85% |
