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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2359.91 |
|
5.87% |
| 2 |
胜宏科技 |
1929.98 |
|
4.80% |
| 3 |
恺英网络 |
1908.88 |
|
4.75% |
| 4 |
新易盛 |
1666.74 |
|
4.15% |
| 5 |
东方电缆 |
1612.58 |
|
4.01% |
| 6 |
金山办公 |
1474.35 |
|
3.67% |
| 7 |
完美世界 |
1312.46 |
|
3.26% |
| 8 |
巨人网络 |
1260.97 |
|
3.14% |
| 9 |
百利天恒 |
1206.36 |
|
3.00% |
| 10 |
分众传媒 |
1181.43 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.41% |
9.45% |
1.87% |
51.68% |
51.86% |
54.73% |
64.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
3112/10603 |
1307/10603 |
3474/10603 |
673/10603 |
1055/10603 |
1021/10603 |
758/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-12-25 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0095 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0264 |
1.75% |
