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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0098 |
0.55 |
| 2026-04-21 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0089 |
-0.49 |
| 2026-04-20 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0224 |
1.26 |
| 2026-04-17 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-04-16 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0252 |
1.44 |
| 2026-04-15 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0104 |
0.60 |
| 2026-04-14 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0188 |
1.09 |
| 2026-04-13 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-10 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0121 |
0.71 |
| 2026-04-09 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0049 |
0.29 |
| 2026-04-08 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0588 |
3.57 |
| 2026-04-07 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0348 |
2.16 |
| 2026-04-03 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0182 |
1.14 |
| 2026-04-02 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0298 |
-1.84 |
| 2026-04-01 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0506 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0490 |
-3.02 |
| 2026-03-30 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0172 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0196 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0269 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0148 |
0.91 |