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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
6601.94 |
|
8.39% |
| 2 |
北方华创 |
6260.34 |
|
7.96% |
| 3 |
寒武纪 |
5087.79 |
|
6.47% |
| 4 |
海光信息 |
5056.23 |
|
6.43% |
| 5 |
中微公司 |
4532.00 |
|
5.76% |
| 6 |
腾讯控股 |
4214.61 |
|
5.36% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
4158.31 |
|
5.29% |
| 8 |
兆易创新 |
3427.19 |
|
4.36% |
| 9 |
中科飞测 |
3302.33 |
|
4.20% |
| 10 |
芯源微 |
2972.49 |
|
3.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3020.19 |
29.90 |
3.84% |
| 2 |
25国债13 |
1116.69 |
11.10 |
1.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
-8.31% |
-3.81% |
-10.94% |
31.79% |
-3.81% |
33.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8221/10855 |
9215/10855 |
8379/10855 |
9408/10855 |
2483/10855 |
8316/10855 |
1890/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0192 |
1.15% |
| 2026-04-02 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0312 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0532 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0515 |
-3.02% |
| 2026-03-30 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0179 |
-1.04% |
