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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹洋标,王顺利
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.40亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24先正达MTN002A |
10225.24 |
100.00 |
2.85% |
| 2 |
25农发11 |
10091.90 |
100.00 |
2.81% |
| 3 |
21长安银行永续债 |
9275.00 |
90.00 |
2.58% |
| 4 |
21国开03 |
9240.00 |
90.00 |
2.57% |
| 5 |
24东方债01BC |
7118.10 |
70.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
0.50% |
0.75% |
1.51% |
1.43% |
7.25% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6952/8759 |
3977/8759 |
5316/8759 |
3206/8759 |
4273/8759 |
3751/8759 |
5085/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
