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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.1278元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国元03 |
10283.03 |
100.00 |
5.69% |
| 2 |
24坪山城投MTN003A |
9185.26 |
90.00 |
5.08% |
| 3 |
25津投01 |
7173.40 |
70.00 |
3.97% |
| 4 |
24中建一局MTN001(科创票据) |
7081.11 |
70.00 |
3.92% |
| 5 |
25首旅MTN005 |
7090.55 |
70.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.33% |
0.84% |
1.64% |
2.82% |
0.86% |
14.08% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2636/8894 |
1285/8894 |
2449/8894 |
1840/8894 |
2220/8894 |
2498/8894 |
678/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.1340 |
1.2618 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
1.1330 |
1.2608 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
1.1321 |
1.2599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
1.1317 |
1.2595 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
1.1303 |
1.2581 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0150 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0083 |
| 2023-11-09 |
2023-11-10 |
2023-11-10 |
2023-11-13 |
0.0213 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0319 |
| 2022-03-10 |
2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-14 |
0.0069 |
