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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
425.20 |
|
0.57% |
| 2 |
快手-W |
373.71 |
|
0.50% |
| 3 |
中国重汽 |
342.23 |
|
0.46% |
| 4 |
福昕软件 |
319.55 |
|
0.43% |
| 5 |
华润建材科技 |
308.00 |
|
0.42% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
300.52 |
|
0.41% |
| 7 |
广弘控股 |
263.00 |
|
0.35% |
| 8 |
沪农商行 |
258.17 |
|
0.35% |
| 9 |
顶点软件 |
255.30 |
|
0.34% |
| 10 |
皖新传媒 |
236.49 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4161.60 |
41.20 |
5.61% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
1.07% |
1.24% |
3.37% |
6.05% |
1.07% |
11.87% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.35% |
2.33% |
3.14% |
8.42% |
14.01% |
2.77% |
10.65% |
| 同类型阶段排名 |
271/1221 |
819/1221 |
852/1221 |
812/1221 |
792/1221 |
915/1221 |
476/1221 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-05 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-02-02 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0040 |
-0.33% |
