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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪农商行 |
549.45 |
|
0.77% |
| 2 |
厦门空港 |
389.09 |
|
0.54% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
376.53 |
|
0.53% |
| 4 |
中盐化工 |
339.70 |
|
0.48% |
| 5 |
广弘控股 |
332.72 |
|
0.47% |
| 6 |
中国重汽 |
289.13 |
|
0.40% |
| 7 |
福昕软件 |
257.91 |
|
0.36% |
| 8 |
美的集团 |
232.51 |
|
0.33% |
| 9 |
通威股份 |
231.37 |
|
0.32% |
| 10 |
第一拖拉机股份 |
163.83 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4146.13 |
41.20 |
5.81% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.17% |
0.81% |
2.99% |
5.14% |
5.14% |
13.05% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
682/1178 |
911/1178 |
278/1178 |
792/1178 |
774/1178 |
625/1178 |
386/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0006 |
0.05% |
