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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0176 |
-1.58 |
| 2026-04-02 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0112 |
1.02 |
| 2026-04-01 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0622 |
6.00 |
| 2026-03-31 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0196 |
1.93 |
| 2026-03-27 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0422 |
4.34 |
| 2026-03-26 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0103 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0413 |
4.46 |
| 2026-03-23 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0398 |
-4.12 |
| 2026-03-20 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0188 |
-1.91 |
| 2026-03-19 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0210 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0147 |
1.48 |
| 2026-03-17 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0112 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0053 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0171 |
-1.68 |
| 2026-03-11 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0364 |
3.68 |
| 2026-03-09 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0094 |
-0.94 |