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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
2274.84 |
|
6.45% |
| 2 |
皓元医药 |
1836.78 |
|
5.21% |
| 3 |
药明康德 |
1765.59 |
|
5.01% |
| 4 |
艾迪药业 |
1664.20 |
|
4.72% |
| 5 |
益方生物 |
1597.64 |
|
4.53% |
| 6 |
奥赛康 |
1509.56 |
|
4.28% |
| 7 |
京新药业 |
1433.20 |
|
4.06% |
| 8 |
长春高新 |
1407.90 |
|
3.99% |
| 9 |
乐普医疗 |
1231.66 |
|
3.49% |
| 10 |
普洛药业 |
1192.30 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.24% |
-6.67% |
-13.74% |
14.79% |
5.67% |
5.67% |
-14.16% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6314/6530 |
6309/6530 |
6191/6530 |
3488/6530 |
4996/6530 |
4972/6530 |
5990/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0459 |
4.76% |
| 2025-12-31 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-12-30 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2025-12-29 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2025-12-26 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0082 |
-0.83% |
