加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0177 |
1.57 |
| 2026-01-12 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0473 |
4.38 |
| 2026-01-08 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0068 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0438 |
4.26 |
| 2026-01-06 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0068 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0464 |
4.76 |
| 2025-12-31 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0039 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0094 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0152 |
-1.53 |
| 2025-12-26 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-24 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0247 |
2.53 |
| 2025-12-18 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0074 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0220 |
-2.21 |
| 2025-12-15 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0327 |
-3.18 |