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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
2274.84 |
|
6.45% |
| 2 |
皓元医药 |
1836.78 |
|
5.21% |
| 3 |
药明康德 |
1765.59 |
|
5.01% |
| 4 |
艾迪药业 |
1664.20 |
|
4.72% |
| 5 |
益方生物 |
1597.64 |
|
4.53% |
| 6 |
奥赛康 |
1509.56 |
|
4.28% |
| 7 |
京新药业 |
1433.20 |
|
4.06% |
| 8 |
长春高新 |
1407.90 |
|
3.99% |
| 9 |
乐普医疗 |
1231.66 |
|
3.49% |
| 10 |
普洛药业 |
1192.30 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.88% |
0.23% |
-8.98% |
6.68% |
14.81% |
5.46% |
-10.40% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
450/6534 |
5365/6534 |
6079/6534 |
4819/6534 |
4704/6534 |
1034/6534 |
5930/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0438 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0068 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0464 |
4.76% |
| 2025-12-31 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-12-30 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0094 |
-0.96% |
