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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔培涛
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0163 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-02-05 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0166 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0110 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0320 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0439 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0206 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0223 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0068 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0095 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0275 |
1.86 |
| 2026-01-22 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0228 |
1.56 |
| 2026-01-20 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0125 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0108 |
0.74 |