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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0290 |
-1.84 |
| 2026-06-04 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0068 |
-0.43 |
| 2026-06-03 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-06-02 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0218 |
1.40 |
| 2026-06-01 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0177 |
-1.13 |
| 2026-05-29 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0086 |
-0.54 |
| 2026-05-28 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-05-27 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0088 |
-0.56 |
| 2026-05-26 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-05-25 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0249 |
1.61 |
| 2026-05-22 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0166 |
1.08 |
| 2026-05-21 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0262 |
-1.68 |
| 2026-05-20 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-05-19 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0089 |
0.58 |
| 2026-05-18 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-05-15 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0148 |
-0.95 |
| 2026-05-14 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0285 |
-1.79 |
| 2026-05-13 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0126 |
0.80 |
| 2026-05-12 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0253 |
1.63 |