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- 基金估值：
-
[09-10]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 石磊,何晶
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
道通科技 |
183.60 |
|
0.80% |
| 2 |
航宇科技 |
181.90 |
|
0.80% |
| 3 |
三一重工 |
179.50 |
|
0.79% |
| 4 |
航天电器 |
179.94 |
|
0.79% |
| 5 |
立讯精密 |
173.45 |
|
0.76% |
| 6 |
恒立液压 |
158.40 |
|
0.69% |
| 7 |
许继电气 |
130.62 |
|
0.57% |
| 8 |
平高电气 |
76.95 |
|
0.34% |
| 9 |
山金国际 |
75.76 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
9208.33 |
90.00 |
40.34% |
| 2 |
25附息国债06 |
5042.02 |
50.00 |
22.09% |
业绩表现
截至：2025-09-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.23% |
0.89% |
0.78% |
4.97% |
1.07% |
2.99% |
| 沪深300指数 |
-1.21% |
8.07% |
14.18% |
12.48% |
38.94% |
12.74% |
8.37% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
6.46% |
13.52% |
12.40% |
34.71% |
18.07% |
8.76% |
| 同类型阶段排名 |
5255/10283 |
9268/10283 |
8820/10283 |
8941/10283 |
8594/10283 |
8915/10283 |
6152/10283 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-09 |
1.0955 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
1.0955 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
1.0956 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-04 |
1.0955 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
1.0956 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-07 |
0.0370 |
