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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1152.04 |
|
11.70% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1084.18 |
|
11.01% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
611.77 |
|
6.21% |
| 4 |
联影医疗 |
307.65 |
|
3.12% |
| 5 |
片仔癀 |
244.02 |
|
2.48% |
| 6 |
爱尔眼科 |
236.52 |
|
2.40% |
| 7 |
云南白药 |
207.89 |
|
2.11% |
| 8 |
长春高新 |
174.77 |
|
1.77% |
| 9 |
科伦药业 |
168.96 |
|
1.72% |
| 10 |
复星医药 |
155.76 |
|
1.58% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
-0.65% |
-8.52% |
5.78% |
5.32% |
7.09% |
-14.02% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
4653/6466 |
5426/6466 |
5783/6466 |
4821/6466 |
4949/6466 |
4770/6466 |
5968/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0092 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0106 |
1.23% |
