加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0075 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0294 |
3.42 |
| 2025-12-31 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0052 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0093 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0048 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0092 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0106 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0116 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0109 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0043 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0014 |
0.16 |