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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋秋洁
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10848.13 |
|
8.17% |
| 2 |
紫金矿业 |
9245.20 |
|
6.96% |
| 3 |
海尔智家 |
6353.63 |
|
4.78% |
| 4 |
安集科技 |
3725.41 |
|
2.81% |
| 5 |
中际联合 |
3537.43 |
|
2.66% |
| 6 |
春风动力 |
3386.71 |
|
2.55% |
| 7 |
药明康德 |
3353.50 |
|
2.53% |
| 8 |
宏发股份 |
2809.86 |
|
2.12% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
2554.96 |
|
1.92% |
| 10 |
巨人网络 |
2505.61 |
|
1.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6888.86 |
68.20 |
5.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
-4.51% |
0.08% |
-2.22% |
23.85% |
0.08% |
14.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7789/10858 |
6195/10858 |
5114/10858 |
6601/10858 |
3481/10858 |
5147/10858 |
4205/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0143 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0128 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0044 |
0.50% |
