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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
264.01 |
|
5.46% |
| 2 |
北特科技 |
252.63 |
|
5.22% |
| 3 |
沪电股份 |
230.31 |
|
4.76% |
| 4 |
中际旭创 |
207.10 |
|
4.28% |
| 5 |
工业富联 |
198.92 |
|
4.11% |
| 6 |
天孚通信 |
185.15 |
|
3.83% |
| 7 |
中国核电 |
177.17 |
|
3.66% |
| 8 |
浙江鼎力 |
168.57 |
|
3.49% |
| 9 |
伊之密 |
158.55 |
|
3.28% |
| 10 |
紫金矿业 |
158.13 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2024-08-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-3.83% |
-15.28% |
-15.34% |
-25.56% |
-19.32% |
-57.34% |
| 沪深300指数 |
-0.17% |
-1.42% |
-7.59% |
-6.12% |
-12.33% |
-3.20% |
-30.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
-0.95% |
-6.28% |
-4.42% |
-10.85% |
-6.93% |
-20.90% |
| 同类型阶段排名 |
8985/9596 |
8607/9596 |
9080/9596 |
8959/9596 |
8574/9596 |
8496/9596 |
9280/9596 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-30 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0045 |
0.73% |
| 2024-08-29 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-08-28 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0046 |
-0.74% |
| 2024-08-26 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0031 |
-0.49% |
