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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2020-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出06 |
20091.68 |
200.00 |
19.20% |
| 2 |
20国开17 |
17055.98 |
170.00 |
16.30% |
| 3 |
22国开11 |
16086.15 |
160.00 |
15.37% |
| 4 |
19国开08 |
12388.16 |
120.00 |
11.84% |
| 5 |
19国开03 |
10416.97 |
100.00 |
9.95% |
业绩表现
截至：2023-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
1.29% |
1.12% |
1.87% |
3.11% |
0.95% |
5.65% |
| 沪深300指数 |
-0.59% |
7.37% |
18.47% |
-0.32% |
-8.92% |
7.37% |
3.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.63% |
0.23% |
0.32% |
1.53% |
0.73% |
7.34% |
| 同类型阶段排名 |
97/5907 |
825/5907 |
879/5907 |
508/5907 |
716/5907 |
1327/5907 |
3480/5907 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-30 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-01-20 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-19 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-18 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-17 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
