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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1720元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN003 |
65099.32 |
650.00 |
7.89% |
| 2 |
25电网MTN004 |
45295.54 |
450.00 |
5.49% |
| 3 |
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) |
33869.72 |
330.00 |
4.11% |
| 4 |
25沪港务MTN003 |
30097.01 |
300.00 |
3.65% |
| 5 |
25宝武集团MTN001 |
25155.95 |
250.00 |
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.37% |
0.70% |
1.73% |
0.04% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3509/8774 |
5486/8774 |
5941/8774 |
3237/8774 |
3131/8774 |
3899/8774 |
3714/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0128 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0127 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0127 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0126 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0126 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-15 |
2025-04-16 |
2025-04-16 |
2025-04-18 |
0.0250 |
| 2025-03-14 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0400 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0050 |
| 2024-03-14 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
0.0010 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0100 |
