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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-06-04 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-06-03 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-06-02 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-06-01 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-05-29 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-05-28 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-27 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-05-26 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-25 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-05-21 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2026-05-20 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-19 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-05-18 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-05-15 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-05-14 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-05-13 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-05-12 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-05-11 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0034 |
0.25 |