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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣锋锂业 |
353.07 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发30 |
10053.86 |
100.00 |
16.39% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
9519.67 |
100.00 |
15.52% |
| 3 |
25永赢金租债02 |
5017.11 |
50.00 |
8.18% |
| 4 |
23通商银行 |
4912.54 |
48.00 |
8.01% |
| 5 |
25超长特别国债01 |
4845.51 |
50.00 |
7.90% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.27% |
-0.63% |
-2.35% |
-1.67% |
0.02% |
-5.51% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
1591/8783 |
8508/8783 |
8537/8783 |
8612/8783 |
8549/8783 |
8202/8783 |
8726/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0006 |
-0.06% |
