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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何康,赵柳燕
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
6183.47 |
60.00 |
4.78% |
| 2 |
24渤海银行二级资本债01 |
6114.21 |
60.00 |
4.72% |
| 3 |
24进出02 |
6083.51 |
60.00 |
4.70% |
| 4 |
25邮储银行CD023 |
5982.40 |
60.00 |
4.62% |
| 5 |
25宁波银行CD186 |
5980.56 |
60.00 |
4.62% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.49% |
0.66% |
1.85% |
0.09% |
11.24% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5114/8774 |
4102/8774 |
4513/8774 |
3668/8774 |
3044/8774 |
3447/8774 |
1814/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
