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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0230 |
-1.18 |
| 2026-06-04 |
1.9444 |
1.9444 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-06-03 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0094 |
0.49 |
| 2026-06-02 |
1.9356 |
1.9356 |
0.0106 |
0.55 |
| 2026-06-01 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0177 |
-0.91 |
| 2026-05-29 |
1.9427 |
1.9427 |
-0.0444 |
-2.23 |
| 2026-05-28 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0080 |
0.40 |
| 2026-05-27 |
1.9791 |
1.9791 |
-0.0255 |
-1.27 |
| 2026-05-26 |
2.0046 |
2.0046 |
-0.0100 |
-0.50 |
| 2026-05-25 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0271 |
1.36 |
| 2026-05-22 |
1.9875 |
1.9875 |
0.0340 |
1.74 |
| 2026-05-21 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0505 |
-2.52 |
| 2026-05-20 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0068 |
0.34 |
| 2026-05-19 |
1.9972 |
1.9972 |
0.0166 |
0.84 |
| 2026-05-18 |
1.9806 |
1.9806 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-05-15 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0300 |
-1.50 |
| 2026-05-14 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0535 |
-2.60 |
| 2026-05-13 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0289 |
1.42 |
| 2026-05-12 |
2.0305 |
2.0305 |
-0.0122 |
-0.60 |
| 2026-05-11 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0329 |
1.64 |