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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴邦栋
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0159 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0121 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0135 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0089 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0187 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0295 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0246 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0108 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0135 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0264 |
1.68 |
| 2025-12-04 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-02 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0102 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0077 |
0.49 |
| 2025-11-28 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0156 |
1.01 |