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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3739.82 |
|
8.10% |
| 2 |
三生制药 |
2434.61 |
|
5.27% |
| 3 |
信达生物 |
2376.30 |
|
5.15% |
| 4 |
工业富联 |
2306.39 |
|
5.00% |
| 5 |
寒武纪 |
2162.27 |
|
4.68% |
| 6 |
九方智投控股 |
2121.57 |
|
4.60% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
1848.67 |
|
4.00% |
| 8 |
舒泰神 |
1682.23 |
|
3.64% |
| 9 |
热景生物 |
1562.36 |
|
3.38% |
| 10 |
一品红 |
1546.67 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
1.09% |
| 2 |
金25转债 |
24.10 |
0.24 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
6.84% |
-7.17% |
12.31% |
24.50% |
23.88% |
25.38% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
2548/10589 |
2709/10589 |
9402/10589 |
5336/10589 |
3864/10589 |
4136/10589 |
3194/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0151 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0442 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0099 |
0.57% |
