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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8873 |
2.8873 |
-0.0264 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
2.9137 |
2.9137 |
0.0041 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
2.9096 |
2.9096 |
-0.0157 |
-0.54 |
| 2026-02-10 |
2.9253 |
2.9253 |
0.0219 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
2.9034 |
2.9034 |
0.0293 |
1.02 |
| 2026-02-06 |
2.8741 |
2.8741 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
2.8755 |
2.8755 |
-0.0243 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
2.8998 |
2.8998 |
-0.0189 |
-0.65 |
| 2026-02-03 |
2.9187 |
2.9187 |
0.0956 |
3.39 |
| 2026-02-02 |
2.8231 |
2.8231 |
-0.0730 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
2.8961 |
2.8961 |
0.0079 |
0.27 |
| 2026-01-29 |
2.8882 |
2.8882 |
-0.1113 |
-3.71 |
| 2026-01-28 |
2.9995 |
2.9995 |
-0.0307 |
-1.01 |
| 2026-01-27 |
3.0302 |
3.0302 |
0.0492 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0963 |
-3.13 |
| 2026-01-23 |
3.0773 |
3.0773 |
0.0452 |
1.49 |
| 2026-01-22 |
3.0321 |
3.0321 |
-0.0105 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
3.0426 |
3.0426 |
0.0185 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
3.0241 |
3.0241 |
-0.0459 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
3.0700 |
3.0700 |
0.0508 |
1.68 |