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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0544 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
2.9434 |
2.9434 |
0.0414 |
1.43 |
| 2026-01-09 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0899 |
3.20 |
| 2026-01-08 |
2.8121 |
2.8121 |
0.0244 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
2.7877 |
2.7877 |
0.0283 |
1.03 |
| 2026-01-06 |
2.7594 |
2.7594 |
0.0226 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
2.7368 |
2.7368 |
0.0672 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
2.6696 |
2.6696 |
-0.0091 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
2.6787 |
2.6787 |
0.0768 |
2.95 |
| 2025-12-29 |
2.6019 |
2.6019 |
0.0122 |
0.47 |
| 2025-12-26 |
2.5897 |
2.5897 |
-0.0231 |
-0.88 |
| 2025-12-25 |
2.6128 |
2.6128 |
0.0215 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
2.5913 |
2.5913 |
0.0374 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
2.5539 |
2.5539 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
2.5514 |
2.5514 |
0.0155 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0385 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
2.4974 |
2.4974 |
-0.0359 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
2.5333 |
2.5333 |
0.0485 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
2.4848 |
2.4848 |
-0.0102 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0507 |
-1.99 |