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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2019-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.22亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
8019.92 |
80.00 |
7.68% |
| 2 |
21平安银行二级 |
5265.02 |
50.00 |
5.04% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
5237.10 |
50.00 |
5.02% |
| 4 |
24豫航空港MTN004 |
5147.19 |
50.00 |
4.93% |
| 5 |
24晋能煤业MTN014 |
5129.23 |
50.00 |
4.91% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.34% |
0.93% |
0.20% |
1.23% |
0.05% |
8.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2741/8772 |
2270/8772 |
1721/8772 |
5687/8772 |
4542/8772 |
3276/8772 |
3408/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1198 |
1.1918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1195 |
1.1915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1191 |
1.1911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1193 |
1.1913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1196 |
1.1916 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0230 |
| 2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
0.0490 |
