加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
4.0135 |
4.0135 |
-0.0785 |
-1.92 |
| 2026-04-23 |
4.0920 |
4.0920 |
-0.0394 |
-0.95 |
| 2026-04-22 |
4.1314 |
4.1314 |
0.2093 |
5.34 |
| 2026-04-21 |
3.9221 |
3.9221 |
0.0371 |
0.95 |
| 2026-04-20 |
3.8850 |
3.8850 |
0.0201 |
0.52 |
| 2026-04-17 |
3.8649 |
3.8649 |
0.1660 |
4.49 |
| 2026-04-16 |
3.6989 |
3.6989 |
0.1046 |
2.91 |
| 2026-04-15 |
3.5943 |
3.5943 |
-0.0520 |
-1.43 |
| 2026-04-14 |
3.6463 |
3.6463 |
0.0657 |
1.83 |
| 2026-04-13 |
3.5806 |
3.5806 |
0.0236 |
0.66 |
| 2026-04-10 |
3.5570 |
3.5570 |
0.0714 |
2.05 |
| 2026-04-09 |
3.4856 |
3.4856 |
0.0801 |
2.35 |
| 2026-04-08 |
3.4055 |
3.4055 |
0.2092 |
6.55 |
| 2026-04-07 |
3.1963 |
3.1963 |
0.0033 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0968 |
3.13 |
| 2026-04-02 |
3.0962 |
3.0962 |
-0.0587 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
3.1549 |
3.1549 |
0.1007 |
3.30 |
| 2026-03-31 |
3.0542 |
3.0542 |
-0.0789 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
3.1331 |
3.1331 |
0.0325 |
1.05 |
| 2026-03-27 |
3.1006 |
3.1006 |
-0.0005 |
-0.02 |