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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0567元
- 基金经理：
- 车日楠,程旺,刘长俊
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23湖南银行01 |
35288.30 |
350.00 |
3.63% |
| 2 |
23东方债01BC |
28332.06 |
280.00 |
2.91% |
| 3 |
23济南高新MTN003 |
20391.10 |
200.00 |
2.10% |
| 4 |
23西证01 |
20256.35 |
200.00 |
2.08% |
| 5 |
21青岛城投MTN004 |
18341.73 |
180.00 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.05% |
0.18% |
1.03% |
-6.66% |
0.01% |
4.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5579/8774 |
7265/8774 |
7497/8774 |
2494/8774 |
8720/8774 |
5855/8774 |
6509/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0134 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0134 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0134 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0134 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0133 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0140 |
| 2023-12-01 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.0147 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0200 |
| 2022-03-19 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0080 |
