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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.62亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
7120.61 |
|
2.01% |
| 2 |
中材科技 |
6927.59 |
|
1.96% |
| 3 |
生益科技 |
6294.95 |
|
1.78% |
| 4 |
华丰科技 |
5252.26 |
|
1.49% |
| 5 |
中金公司 |
4841.93 |
|
1.37% |
| 6 |
国联民生 |
4457.01 |
|
1.26% |
| 7 |
东方证券 |
4201.51 |
|
1.19% |
| 8 |
菲利华 |
4062.06 |
|
1.15% |
| 9 |
中信证券 |
3706.12 |
|
1.05% |
| 10 |
宗申动力 |
3641.67 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10103.69 |
100.40 |
2.86% |
| 2 |
25国债13 |
7063.94 |
70.50 |
2.00% |
| 3 |
25国债01 |
725.57 |
7.20 |
0.21% |
| 4 |
金25转债 |
93.50 |
0.94 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
6.64% |
3.91% |
25.83% |
50.69% |
3.65% |
58.52% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2692/10633 |
2911/10633 |
3030/10633 |
3240/10633 |
2103/10633 |
3413/10633 |
894/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0253 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0397 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0101 |
-0.56% |
