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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2583 |
1.2989 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2572 |
1.2978 |
0.0121 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
1.2455 |
1.2861 |
-0.0170 |
-1.30 |
| 2025-12-26 |
1.2619 |
1.3025 |
0.0119 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
1.2504 |
1.2910 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2502 |
1.2908 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2497 |
1.2903 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.2548 |
1.2954 |
0.0079 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.2472 |
1.2878 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.2426 |
1.2832 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2427 |
1.2833 |
0.0103 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.2327 |
1.2733 |
-0.0191 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.2512 |
1.2918 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.2566 |
1.2972 |
0.0121 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.2449 |
1.2855 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.2500 |
1.2906 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2489 |
1.2895 |
-0.0210 |
-1.60 |
| 2025-12-08 |
1.2692 |
1.3098 |
-0.0096 |
-0.73 |
| 2025-12-05 |
1.2785 |
1.3191 |
0.0094 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.2694 |
1.3100 |
0.0043 |
0.33 |