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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2739 |
1.3145 |
-0.0323 |
-2.39 |
| 2026-02-12 |
1.3051 |
1.3457 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.3050 |
1.3456 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
1.3001 |
1.3407 |
0.0100 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
1.2904 |
1.3310 |
0.0146 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.2763 |
1.3169 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.2823 |
1.3229 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.2920 |
1.3326 |
0.0159 |
1.21 |
| 2026-02-03 |
1.2766 |
1.3172 |
0.0107 |
0.81 |
| 2026-02-02 |
1.2663 |
1.3069 |
-0.0384 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
1.3034 |
1.3440 |
-0.0355 |
-2.56 |
| 2026-01-29 |
1.3377 |
1.3783 |
0.0128 |
0.94 |
| 2026-01-28 |
1.3253 |
1.3659 |
0.0326 |
2.43 |
| 2026-01-27 |
1.2938 |
1.3344 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.2895 |
1.3301 |
0.0134 |
1.02 |
| 2026-01-23 |
1.2765 |
1.3171 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
1.2790 |
1.3196 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-01-21 |
1.2857 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.2856 |
1.3262 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.2863 |
1.3269 |
-0.0071 |
-0.53 |