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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
108.30 |
|
0.23% |
| 2 |
兴业银行 |
80.00 |
|
0.17% |
| 3 |
工商银行 |
60.44 |
|
0.13% |
| 4 |
农业银行 |
50.43 |
|
0.11% |
| 5 |
江苏银行 |
35.00 |
|
0.08% |
| 6 |
交通银行 |
38.04 |
|
0.08% |
| 7 |
浦发银行 |
33.20 |
|
0.07% |
| 8 |
民生银行 |
23.28 |
|
0.05% |
| 9 |
上海银行 |
21.32 |
|
0.05% |
| 10 |
中国银行 |
23.88 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
3.60% |
-2.64% |
2.65% |
4.83% |
-2.64% |
49.68% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
828/6763 |
184/6763 |
4007/6763 |
2024/6763 |
4738/6763 |
4017/6763 |
788/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0098 |
0.62% |
| 2026-03-30 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0057 |
0.36% |
