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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
108.30 |
|
0.23% |
| 2 |
兴业银行 |
80.00 |
|
0.17% |
| 3 |
工商银行 |
60.44 |
|
0.13% |
| 4 |
农业银行 |
50.43 |
|
0.11% |
| 5 |
江苏银行 |
35.00 |
|
0.08% |
| 6 |
交通银行 |
38.04 |
|
0.08% |
| 7 |
浦发银行 |
33.20 |
|
0.07% |
| 8 |
民生银行 |
23.28 |
|
0.05% |
| 9 |
上海银行 |
21.32 |
|
0.05% |
| 10 |
中国银行 |
23.88 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
-1.76% |
3.17% |
-5.08% |
10.83% |
9.85% |
52.82% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4383/6478 |
5665/6478 |
1595/6478 |
6171/6478 |
4381/6478 |
4527/6478 |
975/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-12-19 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-12-18 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0305 |
1.88% |
