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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 徐涛国
- 成立日期：
- 2019-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22上海银行 |
79417.17 |
780.00 |
9.76% |
| 2 |
22光大银行 |
79455.88 |
780.00 |
9.76% |
| 3 |
22农发12 |
55184.60 |
540.00 |
6.78% |
| 4 |
22交通银行小微债02 |
47922.38 |
470.00 |
5.89% |
| 5 |
22宁波银行04 |
47840.67 |
470.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.67% |
1.16% |
2.12% |
2.09% |
7.01% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7157/8749 |
2324/8749 |
3010/8749 |
2292/8749 |
2625/8749 |
2259/8749 |
5248/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1127 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1126 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.1126 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1125 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1123 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0240 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0070 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0190 |
