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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 陈育洁
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.2092 |
1.2212 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-05-22 |
1.2071 |
1.2191 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-05-15 |
1.2059 |
1.2179 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-08 |
1.2049 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-30 |
1.2047 |
1.2167 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-24 |
1.2043 |
1.2163 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-17 |
1.2035 |
1.2155 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-10 |
1.2028 |
1.2148 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.2020 |
1.2140 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.2012 |
1.2132 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2006 |
1.2126 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1998 |
1.2118 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1987 |
1.2107 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.1982 |
1.2102 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-27 |
1.1969 |
1.2089 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-13 |
1.1962 |
1.2082 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1953 |
1.2073 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-30 |
1.1946 |
1.2066 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1942 |
1.2062 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1935 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01 |