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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
47792.45 |
|
10.00% |
| 2 |
美的集团 |
44595.90 |
|
9.33% |
| 3 |
豪迈科技 |
35118.53 |
|
7.35% |
| 4 |
福耀玻璃 |
30418.98 |
|
6.37% |
| 5 |
腾讯控股 |
27759.32 |
|
5.81% |
| 6 |
海尔智家 |
22155.07 |
|
4.64% |
| 7 |
中国海洋石油 |
20475.60 |
|
4.28% |
| 8 |
华域汽车 |
20135.99 |
|
4.21% |
| 9 |
中国联通 |
19581.86 |
|
4.10% |
| 10 |
宁德时代 |
16338.37 |
|
3.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债13 |
10523.92 |
105.00 |
2.20% |
| 2 |
晶能转债 |
7.86 |
0.07 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-1.14% |
2.21% |
7.96% |
14.70% |
0.72% |
36.56% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9630/10638 |
10159/10638 |
5884/10638 |
6606/10638 |
6715/10638 |
8755/10638 |
2297/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2026-01-09 |
2.3679 |
2.3679 |
0.0137 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
2.3542 |
2.3542 |
-0.0236 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
2.3778 |
2.3778 |
-0.0056 |
-0.23% |
