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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 胡伟
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
883.75 |
|
2.23% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
660.94 |
|
1.67% |
| 3 |
晶澳科技 |
431.39 |
|
1.09% |
| 4 |
晶晨股份 |
431.67 |
|
1.09% |
| 5 |
恒瑞医药 |
405.69 |
|
1.02% |
| 6 |
立讯精密 |
384.91 |
|
0.97% |
| 7 |
伊利股份 |
379.46 |
|
0.96% |
| 8 |
思源电气 |
375.03 |
|
0.95% |
| 9 |
东方电缆 |
348.96 |
|
0.88% |
| 10 |
建设银行 |
344.23 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25青岛农商行永续债01 |
3498.99 |
35.00 |
8.82% |
| 2 |
25湖南银行永续债01 |
2998.84 |
30.00 |
7.56% |
| 3 |
25光大银行永续债01 |
2979.16 |
30.00 |
7.51% |
| 4 |
23国证13 |
2107.46 |
20.00 |
5.32% |
| 5 |
23中证G7 |
2082.73 |
20.00 |
5.25% |
| 6 |
苏高铁3A |
199.82 |
2.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.01% |
-0.13% |
4.05% |
6.94% |
0.29% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9030/10636 |
9487/10636 |
7299/10636 |
7788/10636 |
7836/10636 |
9330/10636 |
6636/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1260 |
1.1910 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.1227 |
1.1877 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.1268 |
1.1918 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
1.1238 |
1.1888 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
1.1252 |
1.1902 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-19 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-25 |
0.0400 |
| 2020-10-16 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-22 |
0.0250 |
