加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2020-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0230 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0407 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0119 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0291 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0212 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0103 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0178 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0404 |
-2.33 |
| 2026-03-20 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-03-19 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0339 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0368 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
1.8094 |
1.8094 |
-0.0152 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0274 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0176 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-03-05 |
1.8126 |
1.8126 |
0.0146 |
0.81 |