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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
198768.04 |
1840.00 |
29.98% |
| 2 |
22国开09 |
117935.47 |
1140.00 |
17.79% |
| 3 |
20国开05 |
110234.97 |
1030.00 |
16.63% |
| 4 |
18国开10 |
65357.20 |
610.00 |
9.86% |
| 5 |
18国开05 |
59626.02 |
540.00 |
8.99% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.06% |
0.47% |
-0.49% |
0.04% |
-0.07% |
9.47% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8506/8765 |
7998/8765 |
5866/8765 |
8024/8765 |
7937/8765 |
7957/8765 |
3100/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0548 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0547 |
1.1697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0549 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0548 |
1.1698 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0544 |
1.1694 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0100 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0300 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0500 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0050 |
| 2021-08-20 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
0.0090 |
