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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0286元
- 基金经理：
- 武苇杭,陈玮
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华泰G3 |
5064.53 |
50.00 |
3.59% |
| 2 |
24工行二级资本债02BC |
4111.43 |
40.00 |
2.91% |
| 3 |
22工行二级资本债03A |
4093.39 |
40.00 |
2.90% |
| 4 |
24中泰02 |
4091.06 |
40.00 |
2.90% |
| 5 |
25国开01 |
4028.31 |
40.00 |
2.85% |
| 6 |
国投转债 |
510.23 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
上银转债 |
320.98 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
广泰转债 |
256.95 |
0.00 |
0.18% |
| 9 |
中贝转债 |
214.30 |
0.00 |
0.15% |
| 10 |
隆22转债 |
195.25 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.51% |
1.45% |
3.26% |
3.26% |
13.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1800/8770 |
2430/8770 |
4056/8770 |
1923/8770 |
1590/8770 |
1395/8770 |
820/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1580 |
1.1866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1578 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1576 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1576 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1576 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-16 |
2022-05-18 |
2022-05-18 |
2022-05-20 |
0.0286 |
