加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
9339.90 |
|
9.84% |
| 2 |
康方生物 |
8147.29 |
|
8.58% |
| 3 |
三生制药 |
5481.99 |
|
5.77% |
| 4 |
星宇股份 |
4751.82 |
|
5.00% |
| 5 |
株冶集团 |
4732.51 |
|
4.98% |
| 6 |
恒立液压 |
4669.75 |
|
4.92% |
| 7 |
快手-W |
4400.26 |
|
4.63% |
| 8 |
牧原股份 |
4258.98 |
|
4.48% |
| 9 |
金诚信 |
4134.19 |
|
4.35% |
| 10 |
石药集团 |
3707.57 |
|
3.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
190.10 |
1.90 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
-0.56% |
-5.93% |
11.21% |
5.78% |
9.10% |
-5.34% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4791/10605 |
9209/10605 |
9492/10605 |
5541/10605 |
7463/10605 |
6643/10605 |
9171/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0042 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0048 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0085 |
1.10% |
