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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
4.4101 |
4.4101 |
-0.0175 |
-0.40 |
| 2026-05-07 |
4.4276 |
4.4276 |
0.0835 |
1.92 |
| 2026-05-06 |
4.3441 |
4.3441 |
0.0953 |
2.24 |
| 2026-04-30 |
4.2488 |
4.2488 |
-0.0171 |
-0.40 |
| 2026-04-29 |
4.2659 |
4.2659 |
0.0478 |
1.13 |
| 2026-04-28 |
4.2181 |
4.2181 |
-0.0183 |
-0.43 |
| 2026-04-27 |
4.2364 |
4.2364 |
0.0142 |
0.34 |
| 2026-04-24 |
4.2222 |
4.2222 |
-0.0265 |
-0.62 |
| 2026-04-23 |
4.2487 |
4.2487 |
-0.0253 |
-0.59 |
| 2026-04-22 |
4.2740 |
4.2740 |
0.0890 |
2.13 |
| 2026-04-21 |
4.1850 |
4.1850 |
0.0447 |
1.08 |
| 2026-04-20 |
4.1403 |
4.1403 |
-0.0023 |
-0.06 |
| 2026-04-17 |
4.1426 |
4.1426 |
0.0200 |
0.49 |
| 2026-04-16 |
4.1226 |
4.1226 |
0.1288 |
3.22 |
| 2026-04-15 |
3.9938 |
3.9938 |
-0.0395 |
-0.98 |
| 2026-04-14 |
4.0333 |
4.0333 |
0.0509 |
1.28 |
| 2026-04-13 |
3.9824 |
3.9824 |
0.0107 |
0.27 |
| 2026-04-10 |
3.9717 |
3.9717 |
0.0776 |
1.99 |
| 2026-04-09 |
3.8941 |
3.8941 |
0.0305 |
0.79 |
| 2026-04-08 |
3.8636 |
3.8636 |
0.1490 |
4.01 |