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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0360 |
-2.72 |
| 2026-04-01 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0318 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0098 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0234 |
1.83 |
| 2026-03-27 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0421 |
3.40 |
| 2026-03-26 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0320 |
-2.52 |
| 2026-03-25 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0504 |
4.14 |
| 2026-03-24 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0375 |
3.17 |
| 2026-03-23 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0880 |
-6.93 |
| 2026-03-20 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0171 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0848 |
-6.18 |
| 2026-03-18 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0127 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0544 |
-3.79 |
| 2026-03-13 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0439 |
-2.97 |
| 2026-03-12 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0151 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0220 |
-1.45 |
| 2026-03-10 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0180 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0017 |
0.11 |