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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
3679.18 |
|
9.00% |
| 2 |
盛达资源 |
3588.13 |
|
8.78% |
| 3 |
赤峰黄金 |
3316.08 |
|
8.11% |
| 4 |
招金黄金 |
3262.43 |
|
7.98% |
| 5 |
西部黄金 |
3168.59 |
|
7.75% |
| 6 |
北方稀土 |
2896.08 |
|
7.08% |
| 7 |
中国稀土 |
2877.87 |
|
7.04% |
| 8 |
中稀有色 |
2654.88 |
|
6.49% |
| 9 |
云南锗业 |
2617.05 |
|
6.40% |
| 10 |
山金国际 |
2457.21 |
|
6.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1410.57 |
14.00 |
3.45% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
12.53% |
-1.90% |
26.14% |
65.67% |
24.32% |
13.83% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
1945/10890 |
1431/10890 |
7628/10890 |
1064/10890 |
1396/10890 |
650/10890 |
5638/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-04-21 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0316 |
2.27% |
| 2026-04-17 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0279 |
2.04% |
